Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Стоимость: от 300 USD

Консультация

Консультации по использованию иностранных инвестиционный фондов

Регистрация и администрирование иностранных инвестиционных фондов – услуги для бизнесменов, которым необходимо организовать управление деньгами трех и более инвесторов в объемах, превышающих 3 млн. USD. Этот инструмент подходит для реализации различных инвестиционных задач, привлечения венчурного капитала для развития стартапов, защиты активов, открытия нового направления в бизнесе.

Инвестиционные фонды - консультация картинка

Почему иностранный инвестиционный фонд полезен для бизнеса

Нередко бизнесмены используют личные счета или же просто создают ООО. Однако таое решение не позволяет создать максимально благоприятные условия для достижения поставленной цели.

Предприниматели, которые используют общие средства для реализации задачи столкнутся со следующими проблемами:

  • отсутствие лицензии на управления активами;
  • все риски ложатся на инвесторов;
  • нет оснований для управления инвестициями – замена реальной сделки гибридными договорами (договора ссуд, займом и т.д.) может привести к негативным налоговым последствиям;
  • сложности с привлечением дополнительных инвесторов – немногие согласятся участвовать в плохо организованном проекте с непонятной структурой;
  • сложности с учетом и управлением – использование личных счетов усложняет контроль над финансами и повышает вероятность попасть под банковский финмониторинг;
  • высокие расходы на управление – сопровождение нескольких счетов обходится дороже, чем оплата услуг иностранного инвестиционного фонда.

Достоинства иностранного инвестиционного фонда

Преимуществами таких структур:

  • управление средствами инвесторов на законных основаниях;
  • управление инвестициями соответствует реальному порядку вещей;
  • управляющий защищен от неблагоприятных условий на рынке – инвесторы, заключая договора на покупку акций/паев соглашаются брать на себя все риски;
  • хорошие условия для инвесторов, которые могут продать инвестиции фонду по рыночной цене, а последний обязывается их выкупить (только в открытых инвестфондах);
  • проще привлекать новых инвесторов;
  • адекватные тарифы.

Через инвестфонды можно распоряжаться средствами нескольких инвесторов, за счет большей свободы действий управляющей компании. Последняя сможет лучше сконцентрироваться на подборе юрисдикций, выборе правильной структур, которые соответствовали бы бизнес-целям.

Структура 

Ифографика - схема работы инвестиционного фонда

В работе фонда принимают участие следующие организации:

  • Администратор – работает с инвесторами. В его обязанности входит расчет стоимости чистых активов (Net Asset Value) на одну акцию, проведение Due Diligence инвесторов, учет сделок с акциями. Обязательно наличие лицензии на подобные услуги.
  • Банк – принимает денежные взносы от инвесторов и наоборот осуществляет выплаты инвесторам.
  • Управляющая компания – организовывает и проводит инвестиционную политику.
  • Аудитор. Обязательна лицензия на предоставление подобных услуг;
  • Кастодиан – осуществляет оформление прав собственности на активы (драгметаллы, недвижимость, валюта, счета, ценные бумаги). 
  • Брокер, Prime broker – осуществляет сделки купли-продажи активов для инвестфонда по поручению управляющей компании. Prime broker – это крупная структура, которая работает с хедж-фондами и предлагает различные услуги.

Требования для создания иностранного инвестиционного фонда.

Основные разновидности инвестфондов

На финансовом рынке различают следующие типы иностранных фондовых структур по инвестициям:

  • Закрытого типа – инвестируют в активы, которые не котируются на биржах (недвижимость, стартапы). Такие фонды не позволяют изменять количество инвесторов. Они формируются определенными инвесторами для осуществления конкретной цели и функционируют пока она не будет достигнута. Обычно такие организации регистрируются в формате Limited Partnership, где инвесторы получают статус ограниченного партнера, а управляющий – генерального партнера.
  • Открытого типа – могут привлекать новых инвесторов, а также допускают их выход в течение срока функционирования предприятия. Такие фонды берут на себя обязательства по выкупу акций у инвестора по его первому требованию.
  • Частные – используют для привлечения инвесторов через личные связи и закрытые договоренности, то есть они не занимаются привлечением новых членов публично.
  • Профессиональные – сотрудничают только с опытными инвесторами, причем они сами могут устанавливать, каким критериям должен соответствовать тот или иной претендент. Обычно это: минимальный взнос от 100 000 USD, наличие активов – от 1 000 000 USD и т.д.
  • Нерегулируемые – обычно работают в виде предприятий закрытого типа, могут не иметь лицензии, количество их членов ограничено.
  • Зонтичные – их капитал, разделенный на акции разных классов в зависимости от акционера. Таким образом зонтичные инвестфонды делят инвесторов на группы, чтобы реализовывать разные стратегии.

Услуги наших экспертов

Инвестиционный фонд достаточно выгодный инструмент для защиты активов и осуществления коллективных инвестиций. 

Наши сертифицированные юристы помогут:

  • разработать структуру;
  • подготовить документацию для его регистрации;
  • зарегистрировать инвестиционный фонд, как в странах Европы, так и в низконалоговых юрисдикциях;
  • организовать администрирование.

Свои вопросы можете задать нашим консультантам.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.