Консультации по использованию иностранных инвестиционный фондов

Регистрация и администрирование иностранных инвестиционных фондов являются востребованными услугами для бизнесменов, которым необходимо организовать управление денежными средствами трех и более инвесторов в объемах, превышающих 3 млн. USD. Этот инструмент подходит для реализации различных инвестиционных задач, в частности привлечения венчурного капитала для развития стартапов, защиты активов, открытия нового направления в бизнесе.

Почему иностранный инвестиционный фонд полезен для бизнеса

Нередко бизнесмены, чтобы не терять времени и избежать сложных непонятных процедур для реализации совместных проектов используют личные счета или же просто создают ООО. Однако такие решения не позволяют создать максимально благоприятные условия для достижения поставленной цели.

Предприниматели, которые планируют использовать общие средства для реализации задачи обязательно столкнутся со следующими проблемами:

• отсутствие лицензии на управления денежными средствами;
• все риски ложатся на инвесторов;
• нет оснований для управления инвестициями – замена реальной сделки гибридными договорами (договора ссуд, займом и т.д.) может привести к негативным налоговым последствиям;
• сложности с привлечением дополнительных инвесторов – немногие согласятся участвовать в плохо организованном проекте с непонятной структурой;
• сложности с учетом и управлением – использование личных счетов усложняет контроль над денежными средствами и повышает вероятность попасть под банковский финмониторинг;
• высокие расходы на управление – сопровождение нескольких счетов обходится дороже, чем оплата услуг иностранного инвестиционного фонда.

Внимание!!! Большое значение, прямо влияющее на эффективность инвестиций, является правильный подбор инвестиционного фонда. Отсутствие знаний и опыта повышает вероятность сделать неправильный выбор, который приведет к дополнительным расходам, что соответственно уменьшить привлекательность сделки.

Избежать всего вышеперечисленного удастся, воспользовавшись услугами профессионалов, которые помогут правильно подобрать иностранный инвестфонд с учетом поставленных задач и целей.

Достоинства иностранного инвестиционного фонда

Преимуществами иностранного инвестиционного фонда являются:

• управление средствами большого количества инвесторов осуществляется на законных основаниях;
• управление инвестициями соответствует реальному порядку вещей – не нужно искать новые решения и использовать гибридные инструменты;
• управляющий защищен от неблагоприятных условий на рынке – инвесторы, заключая договора на покупку акций/паев соглашаются брать на себя все риски;
• лучшие условия для инвесторов – последние могут продать инвестиции инвестиционному фонду по рыночной цене, а последний обязывается их выкупить (действует только в открытых инвестфондах);
• проще привлекать новых инвесторов;
• адекватные тарифы.

Использование иностранных инвестиционных фондов позволит лучше распоряжаться средствами нескольких инвесторов, за счет большей свободы действий управляющей компании. Последняя сможет лучше сконцентрироваться на подборе оптимальных юрисдикций, выборе правильной структуры фонда, которые наилучшим образом соответствовали бы бизнес-целям.

Структура иностранного инвестиционного фонда

В работе инвестиционного фонда принимают участие следующие организации:

• Администратор – напрямую работает с инвесторами. В его обязанности входит расчет стоимости чистых активов (Net Asset Value) на одну акцию, проведение Due Diligence инвесторов, учет сделок с акциями. Обязательно наличие лицензии на подобные услуги;
• Банк – принимает денежные взносы от инвесторов и наоборот осуществляет выплаты инвесторам;
• Управляющая компания – организовывает и проводит инвестиционную политику, наличие лицензии;
• Аудитор – проводит аудит деятельности инвестфонда. Обязательна лицензия на предоставление подобных услуг;
• Кастодиан – осуществляет оформление прав собственности на активы (драгоценные металлы, недвижимость, валюта, счета, ценные бумаги), приобретенные иностранным инвестиционным фондом. Обязательно наличие лицензии на подобные услуги;
• Брокер, Prime broker – осуществляет сделки купли-продажи активов для инвестфонда по поручению управляющей компании. Prime broker – это крупная структура, которая работает с хедж-фондами и предлагает широкий спектр инструментов и услуг.

Узнайте, что нужно для создания иностранного инвестиционного фонда.

Основные разновидности инвестиционных фондов

На финансовом рынке различают следующие типы иностранных инвестиционных фондов:

• Закрытого типа – инвестируют денежные средства в активы, которые не котируются на биржах (недвижимость, стартапы). В подобные фонды не дают возможности изменять количество инвесторов. Они формируются определенными инвесторами для осуществления конкретной цели и функционируют пока она не будет достигнута. Обычно подобные фонды регистрируются в формате Limited Partnership, где инвесторы получают статус ограниченного партнера, а управляющий – генерального партнера.
• Открытого типа – могут увеличивать количество инвесторов, а также допускают выход инвесторов в течение срока функционирования инвестфонда. Такие инвестиционные фонды берут на себя обязательства по выкупу акций у инвестора по его первому требованию.
• Частные – используют для привлечения инвесторов личные связи и закрытые договоренности, то есть они не занимаются привлечением новых членов публично.
• Профессиональные – сотрудничают только с профессиональными инвесторами, причем они сами могут устанавливать каким критериям должен соответствовать профессиональный инвестор. Обычно это: минимальный взнос от 100 000 USD, наличие активов – от 1 000 000 USD и т.д.
• Нерегулируемые – обычно работают в виде инвестфондов закрытого типа, могут не иметь лицензии, количество их членов ограничено.
• Зонтичные – их капитал, разделенный на акции разных классов в зависимости от акционера. Таким образом зонтичные инвестиционные фонды делят инвесторов на разные группы, чтобы реализовывать разные стратегии.

Почему следует выбирать иностранный инвестиционный фонд с нами

Инвестиционный фонд достаточно выгодный инструмент для защиты активов и осуществления коллективных инвестиций. Обратившись к нам, вы получите не только качественную консультацию по применению инвестфондов в бизнесе, а и профессиональную реализацию поставленной задачи. Наши сертифицированные юристы смогут:

• разработать структуру фонда;
• подготовить документацию для его регистрации;
• подобрать или зарегистрировать инвестиционный фонд, как в странах Европы, так и в низконалоговых юрисдикциях;
• организовать администрирование инвестфонда.

Почему следует воспользоваться нашими услугами:

• наличие реального опыта в регистрации инвестфондов;
• мы предоставляем полный спектр услуг: от регистрации до открытия счетов и сопровождения.

Если у вас есть вопросы по работе или регистрации иностранных инвестиционных фондов, пишите нам на e-mail: info@offshore-pro.info, в онлайн-чат или звоните на контактные номера телефонов.